|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 565.00 | 76 222.00 | 5 343.00 | 81 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 9 739.00 | 216.00 | 9 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 320.00 | 85 961.00 | 6 359.00 | 92 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 913.00 | 85 961.00 | 154 952.00 | 240 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 366.00 | 28 798.00 | | 51 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 854.00 | 22 568.00 | | 33 854.00 |
DL TOTAL (I) | 93 470.00 | 59 616.00 | | 93 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 53.00 | | 3 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 548.00 | 1 500.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 29 682.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 9 839.00 | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 27 766.00 | 1 022.00 | | 27 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 482.00 | 42 096.00 | | 61 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 952.00 | 101 712.00 | | 154 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 482.00 | 42 096.00 | | 61 482.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 486.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 854.00 | 11 004.00 | | 13 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 3 982.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 405.00 | 250 656.00 | | 387 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 551.00 | 228 088.00 | | 353 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 854.00 | 22 568.00 | | 33 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 170.00 | | 1 560.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 348.00 | | 4 259.00 | 133 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 287.00 | 92 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 287.00 | 91 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 548.00 | | 4 259.00 | 132 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 248.00 | 7 391.00 | 34 679.00 | 113 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 248.00 | 7 391.00 | 34 679.00 | 113 248.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 942.00 | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | 3 237.00 | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 17 767.00 | 18 473.00 | | 17 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 465.00 | 20 547.00 | | 49 465.00 |
YT Sous‐traitance | 19 487.00 | 5 360.00 | | 19 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | 3 086.00 | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 777.00 | 45 810.00 | | 80 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 360.00 | 20 494.00 | | 55 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 085.00 | 47 617.00 | | 90 085.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |