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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 761.00 | 28 014.00 | 28 747.00 | 56 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 961.00 | 28 014.00 | 132 947.00 | 160 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
072 Créances – Autres | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
084 Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
110 Total général Actif | 174 721.00 | 28 014.00 | 146 706.00 | 174 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 512.00 | 199 629.00 | | 180 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 801.00 | 3 179.00 | | 14 801.00 |
224 Production immobilisée | 19 515.00 | 16 243.00 | | 19 515.00 |
230 Autres produits | 888.00 | 1 022.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 716.00 | 220 074.00 | | 215 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 643.00 | 93 166.00 | | 91 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 471.00 | -2 407.00 | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 52 697.00 | 55 486.00 | | 52 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 4 000.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 590.00 | 37 460.00 | | 39 590.00 |
252 Charges sociales | 9 854.00 | 9 781.00 | | 9 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 2 124.00 | | 5 464.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 671.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 606.00 | 200 280.00 | | 203 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 110.00 | 19 794.00 | | 12 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 873.00 | 1 078.00 | | 1 873.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 1 207.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | 568.00 | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 2 648.00 | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 230.00 | 16 449.00 | | 10 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |