| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 746.00 | 35 129.00 | 30 617.00 | 65 746.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 021.00 | 35 129.00 | 134 892.00 | 170 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
084 Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
110 Total général Actif | 184 715.00 | 35 129.00 | 149 585.00 | 184 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 040.00 | 180 512.00 | | 152 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 584.00 | 14 801.00 | | 23 584.00 |
224 Production immobilisée | 10 579.00 | 19 515.00 | | 10 579.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | 888.00 | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 765.00 | 215 716.00 | | 189 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 985.00 | 91 643.00 | | 82 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | 1 471.00 | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 48 044.00 | 52 697.00 | | 48 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 2 467.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 787.00 | 39 590.00 | | 26 787.00 |
252 Charges sociales | 9 020.00 | 9 854.00 | | 9 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 115.00 | 5 464.00 | | 7 115.00 |
262 Autres charges | 801.00 | 419.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 911.00 | 203 606.00 | | 177 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 854.00 | 12 110.00 | | 11 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 295.00 | 1 873.00 | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 307.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 793.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 653.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 429.00 | 10 230.00 | | 10 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |