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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 797.00 | 40 195.00 | 18 603.00 | 58 797.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 072.00 | 40 195.00 | 122 878.00 | 163 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
072 Créances – Autres | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
084 Disponibilités | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
110 Total général Actif | 232 629.00 | 40 195.00 | 192 435.00 | 232 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 351.00 | 197 821.00 | | 136 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 685.00 | 27 551.00 | | 25 685.00 |
224 Production immobilisée | 4 487.00 | 6 268.00 | | 4 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 51.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 914.00 | 231 691.00 | | 191 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 425.00 | 94 792.00 | | 70 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 381.00 | -434.00 | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 48 018.00 | 55 087.00 | | 48 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 5 347.00 | | 2 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 552.00 | 39 732.00 | | 31 552.00 |
252 Charges sociales | 5 707.00 | 14 908.00 | | 5 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | 6 525.00 | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 775.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 639.00 | 216 733.00 | | 166 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 275.00 | 14 958.00 | | 25 275.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 337.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 2 134.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 244.00 | 10 449.00 | | 24 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -650.00 | | | -650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -650.00 | | | -650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |