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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 111.00 | 40 743.00 | 24 369.00 | 65 111.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 386.00 | 40 743.00 | 128 644.00 | 169 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
110 Total général Actif | 184 054.00 | 40 743.00 | 143 311.00 | 184 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 435.00 | 152 040.00 | | 161 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 051.00 | 23 584.00 | | 23 051.00 |
224 Production immobilisée | 6 548.00 | 10 579.00 | | 6 548.00 |
230 Autres produits | 33 219.00 | 3 562.00 | | 33 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 253.00 | 189 765.00 | | 224 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 686.00 | 82 985.00 | | 85 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | -565.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 60 150.00 | 48 044.00 | | 60 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 3 724.00 | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 341.00 | 26 787.00 | | 26 341.00 |
252 Charges sociales | 14 946.00 | 9 020.00 | | 14 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | 7 115.00 | | 7 514.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 801.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 112.00 | 177 911.00 | | 199 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 141.00 | 11 854.00 | | 25 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | 2 295.00 | | 224.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 693.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 411.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 1 615.00 | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 525.00 | 10 429.00 | | 19 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |