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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 455.00 | 35 930.00 | 21 525.00 | 57 455.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 730.00 | 35 930.00 | 125 800.00 | 161 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
084 Disponibilités | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
110 Total général Actif | 190 640.00 | 35 930.00 | 154 710.00 | 190 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 821.00 | 161 435.00 | | 197 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 551.00 | 23 051.00 | | 27 551.00 |
224 Production immobilisée | 6 268.00 | 6 548.00 | | 6 268.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 33 219.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 691.00 | 224 253.00 | | 231 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 792.00 | 85 686.00 | | 94 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -434.00 | 389.00 | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 55 087.00 | 60 150.00 | | 55 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | 3 314.00 | | 5 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 732.00 | 26 341.00 | | 39 732.00 |
252 Charges sociales | 14 908.00 | 14 946.00 | | 14 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 525.00 | 7 514.00 | | 6 525.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 773.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 733.00 | 199 112.00 | | 216 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 958.00 | 25 141.00 | | 14 958.00 |
290 Produits exceptionnels | | 224.00 | | |
294 Charges financières | 337.00 | 897.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | 1 167.00 | | 2 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 3 777.00 | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 449.00 | 19 525.00 | | 10 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |