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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 29 642.00 | 14 682.00 | 44 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 281.00 | 31 522.00 | 1 003 758.00 | 1 035 281.00 |
BT Marchandises | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
CF Disponibilités | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 866.00 | | 471 866.00 | 471 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 147.00 | 31 522.00 | 1 475 624.00 | 1 507 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 440.00 | | | 493 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
DL TOTAL (I) | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 140.00 | | | 307 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 232.00 | | | 398 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 224.00 | | | 781 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 624.00 | | | 1 475 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 475.00 | | | 547 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 192.00 | | | 1 033 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 266.00 | 3 357.00 | 5.00 | 28 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 266.00 | 3 357.00 | 5.00 | 28 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 435.00 | 401 435.00 | | 401 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 141.00 | 73 392.00 | 233 749.00 | 307 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 225.00 | 547 476.00 | 233 749.00 | 781 225.00 |