| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 633.00 | 31 815.00 | 13 817.00 | 45 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 589.00 | 33 695.00 | 1 002 894.00 | 1 036 589.00 |
BT Marchandises | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
CF Disponibilités | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 961.00 | | 518 961.00 | 518 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 551.00 | 33 695.00 | 1 521 855.00 | 1 555 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 400.00 | | | 584 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DL TOTAL (I) | 770 030.00 | | | 770 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 748.00 | | | 233 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 812.00 | | | 418 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 825.00 | | | 751 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 855.00 | | | 1 521 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 685.00 | | | 593 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 281.00 | | | 1 035 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 523.00 | 2 173.00 | | 31 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | 2 173.00 | | 31 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 513.00 | 436 513.00 | | 436 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 749.00 | 75 609.00 | 158 140.00 | 233 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 825.00 | 593 686.00 | 158 140.00 | 751 825.00 |