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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 828.00 | 30 474.00 | 13 353.00 | 43 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 484.00 | 32 054.00 | 1 002 429.00 | 1 034 484.00 |
BT Marchandises | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 462.00 | | 250 462.00 | 250 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 946.00 | 32 054.00 | 1 252 892.00 | 1 284 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 030.00 | | | 660 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
DL TOTAL (I) | 848 280.00 | | | 848 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 139.00 | | | 158 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 612.00 | | | 404 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 892.00 | | | 1 252 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 590.00 | | 2 214.00 | 1 036 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 1 034 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 45 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | | 2 214.00 | 47 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 2 678.00 | 4 320.00 | 33 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 2 678.00 | 4 320.00 | 33 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 421.00 | 179 421.00 | | 179 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 140.00 | 77 893.00 | 80 247.00 | 158 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
VP Divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 612.00 | 324 366.00 | 80 247.00 | 404 612.00 |