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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 654.00 | 766.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 336.00 | 35 706.00 | 8 630.00 | 44 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 313.00 | 38 826.00 | 998 488.00 | 1 037 313.00 |
BT Marchandises | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 728.00 | | 280 728.00 | 280 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 041.00 | 38 826.00 | 1 279 216.00 | 1 318 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841 904.00 | | | 841 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 248.00 | | | 1 025 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 968.00 | | | 253 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 216.00 | | | 1 279 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 968.00 | | | 253 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 330.00 | | 2 275.00 | 1 036 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 1 037 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 47 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 466.00 | | | 989 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 773.00 | | 2 275.00 | 46 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 832.00 | 3 286.00 | 1 292.00 | 36 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 425.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | 2 860.00 | 1 292.00 | 36 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 968.00 | 253 968.00 | | 253 968.00 |