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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 40.00 | 425.00 | 466.00 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 286.00 | 1 134.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 353.00 | 34 506.00 | 8 847.00 | 43 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 330.00 | 36 832.00 | 999 498.00 | 1 036 330.00 |
BT Marchandises | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 826.00 | | 193 826.00 | 193 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 156.00 | 36 832.00 | 1 193 324.00 | 1 230 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 224.00 | | | 788 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
DL TOTAL (I) | 951 904.00 | | | 951 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 324.00 | | | 1 193 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 397.00 | | 1 582.00 | 1 035 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 036 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 46 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | 466.00 | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | | 1 102.00 | 46 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 15.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 202.00 | 3 280.00 | 649.00 | 34 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 3 240.00 | 649.00 | 34 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |