| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 089.00 | 710.00 | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 968 041.00 | | 968 041.00 | 968 041.00 |
AP Constructions | 323 776.00 | 99 455.00 | 224 321.00 | 323 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 170.00 | 60 452.00 | 20 718.00 | 81 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 468.00 | 130 105.00 | 58 363.00 | 188 468.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 284.00 | 299 101.00 | 1 290 183.00 | 1 589 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
BZ Autres créances | 261 055.00 | | 261 055.00 | 261 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 643.00 | | 597 643.00 | 597 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 927.00 | 299 101.00 | 1 887 826.00 | 2 186 927.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 825.00 | 944 825.00 | | 944 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 237 273.00 | 203 086.00 | | 237 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 556.00 | 34 187.00 | | -9 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 684.00 | 28 534.00 | | 27 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 029.00 | 1 221 435.00 | | 1 211 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 813.00 | 18 563.00 | | 11 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 813.00 | 18 563.00 | | 11 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757.00 | 27 946.00 | | 26 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 027.00 | 87 065.00 | | 94 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 677.00 | 70 473.00 | | 87 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 387.00 | 272 900.00 | | 290 387.00 |
EA Autres dettes | 166 138.00 | 182 502.00 | | 166 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 984.00 | 640 887.00 | | 664 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 826.00 | 1 880 884.00 | | 1 887 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 420.00 | | 2 815 420.00 | 2 815 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 420.00 | | 2 815 420.00 | 2 815 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | 712.00 | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | 637.00 | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 501.00 | 1 350.00 | | 13 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 35 684.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 335.00 | 34 144.00 | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 586.00 | 69 828.00 | | 12 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -68 478.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 993.00 | 2 133 784.00 | | 2 859 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 549.00 | 2 099 597.00 | | 2 869 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 556.00 | 34 187.00 | | -9 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 273.00 | | 51 949.00 | 1 553 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 937.00 | 1 589 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 937.00 | 603 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 130.00 | | 710.00 | 977 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 113.00 | | 51 239.00 | 568 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 704.00 | 36 702.00 | 5 305.00 | 267 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 907.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 522.00 | 35 795.00 | 5 305.00 | 259 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 563.00 | | 6 750.00 | 18 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 563.00 | | 6 750.00 | 18 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 222 907.00 | | | 222 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
VC Groupe et associés | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 587.00 | 489 587.00 | | 489 587.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 984.00 | 664 984.00 | | 664 984.00 |