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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 968 041.00 | | 968 041.00 | 968 041.00 |
AP Constructions | 332 550.00 | 141 244.00 | 191 306.00 | 332 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 390.00 | 72 174.00 | 20 215.00 | 92 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 317.00 | 164 084.00 | 122 233.00 | 286 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 127.00 | 387 301.00 | 1 313 826.00 | 1 701 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
BZ Autres créances | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 253.00 | | 178 253.00 | 178 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 072.00 | | 424 072.00 | 424 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 199.00 | 387 301.00 | 1 737 898.00 | 2 125 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 825.00 | 944 825.00 | | 944 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 20 345.00 | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 112 113.00 | 227 717.00 | | 112 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 627.00 | -125 147.00 | | -38 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 550.00 | 1 117 177.00 | | 1 078 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 091.00 | 75 691.00 | | 33 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 367.00 | 93 686.00 | | 91 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 496.00 | 100 380.00 | | 105 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 500.00 | 287 812.00 | | 260 500.00 |
EA Autres dettes | 168 894.00 | 15 302.00 | | 168 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 348.00 | 572 871.00 | | 659 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 898.00 | 1 690 048.00 | | 1 737 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 553.00 | | 2 758 553.00 | 2 758 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 553.00 | | 2 758 553.00 | 2 758 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 170.00 | 15 945.00 | | 11 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 555.00 | 14 339.00 | | 27 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 725.00 | 30 284.00 | | 38 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 3 155.00 | | 10 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 935.00 | 12 334.00 | | 35 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 576.00 | 15 489.00 | | 60 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 851.00 | 14 795.00 | | -21 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 512.00 | 2 833 237.00 | | 2 813 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 139.00 | 2 958 384.00 | | 2 852 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 627.00 | -125 147.00 | | -38 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 964.00 | | 17 352.00 | 1 762 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 189.00 | 1 701 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 189.00 | 711 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 840.00 | | | 977 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 094.00 | | 17 352.00 | 773 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 843.00 | 61 131.00 | 50 674.00 | 376 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 669.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 714.00 | 60 462.00 | 50 674.00 | 367 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 091.00 | 29 968.00 | 3 123.00 | 33 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 849.00 | 245 849.00 | | 245 849.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 348.00 | 656 225.00 | 3 123.00 | 659 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |