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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 968 041.00 | | 968 041.00 | 968 041.00 |
AP Constructions | 343 131.00 | 155 409.00 | 187 723.00 | 343 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 379.00 | 76 664.00 | 22 715.00 | 99 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 188.00 | 184 990.00 | 109 198.00 | 294 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 712.00 | 426 861.00 | 1 299 851.00 | 1 726 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 752.00 | | 347 752.00 | 347 752.00 |
BZ Autres créances | 476 636.00 | | 476 636.00 | 476 636.00 |
CF Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 649.00 | | 835 649.00 | 835 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 361.00 | 426 861.00 | 2 135 501.00 | 2 562 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 825.00 | 944 825.00 | | 944 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 345.00 | 10 803.00 | | 20 345.00 |
DG Autres réserves | 63 944.00 | 112 113.00 | | 63 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 135.00 | -38 627.00 | | -247 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 080.00 | 49 436.00 | | 41 080.00 |
DL TOTAL (I) | 823 059.00 | 1 078 550.00 | | 823 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 472.00 | 33 091.00 | | 10 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 379.00 | 91 367.00 | | 322 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 834.00 | 123 804.00 | | 277 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 547.00 | 254 843.00 | | 355 547.00 |
EA Autres dettes | 346 210.00 | 374 199.00 | | 346 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 442.00 | 877 305.00 | | 1 312 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 501.00 | 1 955 855.00 | | 2 135 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 442.00 | 877 305.00 | | 1 312 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 561.00 | | 3 069 561.00 | 3 069 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 561.00 | | 3 069 561.00 | 3 069 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 435.00 | |
GE Autres charges | | | 21 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 356.00 | 27 555.00 | | 8 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 356.00 | 38 725.00 | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 10 630.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 60 576.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556.00 | -21 851.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 137.00 | 2 813 512.00 | | 3 113 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 273.00 | 2 852 139.00 | | 3 360 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 135.00 | -38 627.00 | | -247 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 127.00 | 25 585.00 | | 1 701 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 840.00 | | | 977 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 257.00 | 25 441.00 | | 711 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | 144.00 | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 426.00 | 39 435.00 | | 387 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 627.00 | 39 435.00 | | 377 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 834.00 | 277 834.00 | | 277 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 210.00 | 346 210.00 | | 346 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 347 752.00 | 347 752.00 | | 347 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VC Groupe et associés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 336.00 | 342 336.00 | | 342 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 419.00 | 824 419.00 | | 824 419.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 442.00 | 1 312 442.00 | | 1 312 442.00 |