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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 130.00 | 669.00 | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 968 041.00 | | 968 041.00 | 968 041.00 |
AP Constructions | 329 136.00 | 114 451.00 | 214 685.00 | 329 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 501.00 | 64 449.00 | 23 052.00 | 87 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 898.00 | 148 018.00 | 90 880.00 | 238 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 066.00 | 336 048.00 | 1 395 018.00 | 1 731 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 339 237.00 | | 339 237.00 | 339 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 677.00 | | 518 677.00 | 518 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 743.00 | 336 048.00 | 1 913 695.00 | 2 249 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 825.00 | 944 825.00 | | 944 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 227 717.00 | 237 273.00 | | 227 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | -9 556.00 | | 9 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 802.00 | 27 684.00 | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 689.00 | 1 211 029.00 | | 1 222 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 063.00 | 11 813.00 | | 5 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 063.00 | 11 813.00 | | 5 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | 26 757.00 | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 914.00 | 94 027.00 | | 103 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | 87 677.00 | | 126 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 354.00 | 290 387.00 | | 352 354.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | 166 138.00 | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 943.00 | 664 984.00 | | 685 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 695.00 | 1 887 826.00 | | 1 913 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 943.00 | 664 984.00 | | 685 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 284.00 | | 173 781.00 | 1 589 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 731 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 741 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 840.00 | | | 977 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 414.00 | | 169 781.00 | 603 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 4 000.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 101.00 | 36 947.00 | | 299 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 41.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 012.00 | 36 906.00 | | 290 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 813.00 | | 6 750.00 | 11 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 813.00 | | 6 750.00 | 11 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
VC Groupe et associés | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 766.00 | 352 766.00 | | 352 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 943.00 | 685 943.00 | | 685 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 570.00 | 80 737.00 | | 75 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 348.00 | 40 009.00 | | 37 348.00 |
ST Autres comptes | 464 649.00 | 439 892.00 | | 464 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 091.00 | 241 988.00 | | 232 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | 1 200.00 | | 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 447.00 | 112 046.00 | | 107 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 172.00 | 19 597.00 | | 21 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 742.00 | 100 334.00 | | 96 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 037.00 | 129 035.00 | | 134 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 573.00 | 156 510.00 | | 151 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 355.00 | 835 136.00 | | 842 355.00 |