| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 041.00 | | 2 190 041.00 | 2 190 041.00 |
AP Constructions | 344 950.00 | 169 899.00 | 175 051.00 | 344 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 514.00 | 82 345.00 | 26 169.00 | 108 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 068.00 | 206 524.00 | 103 543.00 | 310 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 546.00 | 468 567.00 | 2 506 979.00 | 2 975 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 156.00 | | 349 156.00 | 349 156.00 |
BZ Autres créances | 404 606.00 | | 404 606.00 | 404 606.00 |
CF Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 784.00 | | 776 784.00 | 776 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 330.00 | 468 567.00 | 3 283 763.00 | 3 752 330.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 825.00 | 944 825.00 | | 944 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
DG Autres réserves | | 63 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -183 191.00 | | | -183 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 887.00 | -247 135.00 | | -408 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 724.00 | 41 080.00 | | 32 724.00 |
DL TOTAL (I) | 405 816.00 | 823 059.00 | | 405 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 325.00 | 10 472.00 | | 63 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 456.00 | 322 379.00 | | 541 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 229.00 | 277 834.00 | | 312 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 692.00 | 365 682.00 | | 360 692.00 |
EA Autres dettes | 1 600 245.00 | 343 333.00 | | 1 600 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 947.00 | 1 319 699.00 | | 2 877 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 763.00 | 2 142 758.00 | | 3 283 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 301.00 | 1 316 576.00 | | 1 645 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 325.00 | 7 349.00 | | 63 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 316.00 | 1 511 186.00 | 2 943 503.00 | 1 432 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 316.00 | 1 511 186.00 | 2 943 503.00 | 1 432 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 976.00 | 34 492.00 | | 102 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 515.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 4 654.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 502.00 | 8 356.00 | | 49 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 782.00 | 3 800.00 | | 24 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 782.00 | 3 800.00 | | 24 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 720.00 | 4 556.00 | | 24 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 586.00 | 3 113 137.00 | | 3 100 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 473.00 | 3 360 273.00 | | 3 509 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 887.00 | -247 135.00 | | -408 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 712.00 | | 1 248 834.00 | 1 726 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 840.00 | | 1 222 000.00 | 977 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 698.00 | | 26 834.00 | 736 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 861.00 | 41 707.00 | | 426 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 062.00 | 41 707.00 | | 417 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 349 156.00 | 349 156.00 | | 349 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VB T. V. A. | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
VC Groupe et associés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VP Divers | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 202.00 | 175 202.00 | | 175 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 570.00 | 755 540.00 | 30.00 | 755 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 817.00 | 81 531.00 | | 87 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 173.00 | 116 007.00 | | 267 173.00 |
ST Autres comptes | 522 547.00 | 607 506.00 | | 522 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 748.00 | 247 689.00 | | 268 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | 2 688.00 | | 2 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 101.00 | 116 575.00 | | 108 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -900.00 | | | -900.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 997.00 | 23 816.00 | | 18 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 814.00 | 105 347.00 | | 106 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 688.00 | 103 474.00 | | 88 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 142.00 | 121 453.00 | | 168 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 309.00 | 1 090 465.00 | | 1 168 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |