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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955.00 | 7 467.00 | 4 488.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 26 399.00 | 17 680.00 | 44 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 698.00 | 38 210.00 | 249 489.00 | 287 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | 49.00 | 8 219.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CF Disponibilités | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 132.00 | 49.00 | 166 083.00 | 166 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 830.00 | 38 259.00 | 415 571.00 | 453 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 239 175.00 | 227 300.00 | | 239 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 293.00 | 81 876.00 | | 54 293.00 |
DL TOTAL (I) | 300 069.00 | 315 775.00 | | 300 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 893.00 | 35 139.00 | | 26 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | 72.00 | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 14 205.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 475.00 | 80 181.00 | | 68 475.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 503.00 | 130 211.00 | | 115 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 571.00 | 445 986.00 | | 415 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 984.00 | 118 763.00 | | 100 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 033.00 | 142 122.00 | 773 156.00 | 631 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 033.00 | 142 122.00 | 773 156.00 | 631 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 260.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 928.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 928.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -668.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 21 181.00 | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 923.00 | 802 113.00 | | 777 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 630.00 | 720 237.00 | | 723 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 293.00 | 81 876.00 | | 54 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 676.00 | 40 528.00 | | 45 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 440.00 | | 20 382.00 | 306 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 124.00 | 287 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 124.00 | 56 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 776.00 | | 20 382.00 | 74 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 455.00 | 11 878.00 | 39 124.00 | 65 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | 11 878.00 | 39 124.00 | 61 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 215.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 215.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 215.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 12 325.00 | 14 519.00 | 26 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 581.00 | 58 541.00 | 2 040.00 | 60 581.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 503.00 | 100 984.00 | 14 519.00 | 115 503.00 |