| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | 16 139.00 | 679.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 237.00 | 100 266.00 | 7 971.00 | 108 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 380.00 | 120 749.00 | 359 631.00 | 480 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 430.00 | 120 749.00 | 571 681.00 | 692 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 291 015.00 | 287 967.00 | | 291 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 53 048.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 338 648.00 | 347 615.00 | | 338 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 660.00 | 86 073.00 | | 55 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 15 835.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 224.00 | 107 355.00 | | 133 224.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | 30 767.00 | | 36 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 033.00 | 250 030.00 | | 233 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 681.00 | 597 645.00 | | 571 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 416.00 | 167 749.00 | | 177 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 350.00 | | 2 909.00 | 494 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 879.00 | 480 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 125 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 625.00 | | | 353 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 025.00 | | 2 909.00 | 139 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 279.00 | 13 349.00 | 16 879.00 | 124 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 935.00 | 13 349.00 | 16 879.00 | 119 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 033.00 | 177 416.00 | 55 617.00 | 233 033.00 |