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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 955.00 | 11 156.00 | 4 799.00 | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 631.00 | 61 562.00 | 54 069.00 | 115 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 911.00 | 77 062.00 | 409 849.00 | 486 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | 49.00 | 20 409.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 574.00 | 49.00 | 150 525.00 | 150 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 485.00 | 77 111.00 | 560 375.00 | 637 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 266 038.00 | 253 469.00 | | 266 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 104.00 | 72 570.00 | | 39 104.00 |
DL TOTAL (I) | 311 742.00 | 332 638.00 | | 311 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 430.00 | 190 010.00 | | 149 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 10 223.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | 82 166.00 | | 65 118.00 |
EA Autres dettes | 28 286.00 | 3 413.00 | | 28 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 632.00 | 327 798.00 | | 248 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 375.00 | 660 436.00 | | 560 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 903.00 | 178 470.00 | | 136 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 474.00 | 24 913.00 | 325.00 | 52 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 130.00 | 24 913.00 | 325.00 | 48 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 328.00 | 37 599.00 | 111 729.00 | 149 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 632.00 | 136 903.00 | 111 729.00 | 248 632.00 |