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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 955.00 | 9 020.00 | 6 935.00 | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 644.00 | 39 110.00 | 73 533.00 | 112 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 963.00 | 52 474.00 | 439 489.00 | 491 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | 49.00 | 17 512.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 161 934.00 | | 161 934.00 | 161 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 996.00 | 49.00 | 220 947.00 | 220 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 959.00 | 52 523.00 | 660 436.00 | 712 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 253 469.00 | 239 175.00 | | 253 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 570.00 | 54 293.00 | | 72 570.00 |
DL TOTAL (I) | 332 638.00 | 300 069.00 | | 332 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 010.00 | 26 893.00 | | 190 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 986.00 | 9 922.00 | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 212.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 166.00 | 68 475.00 | | 82 166.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 798.00 | 115 503.00 | | 327 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 436.00 | 415 571.00 | | 660 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 698.00 | | 204 685.00 | 287 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 491 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 128 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 625.00 | | 130 000.00 | 223 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 034.00 | | 72 985.00 | 56 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 1 700.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 210.00 | 14 607.00 | 343.00 | 38 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | 14 607.00 | 343.00 | 33 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | | 49.00 |