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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | 15 372.00 | 1 446.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 207.00 | 104 563.00 | 17 644.00 | 122 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 350.00 | 124 279.00 | 370 071.00 | 494 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 742.00 | 4 500.00 | 21 242.00 | 25 742.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 074.00 | 4 500.00 | 227 574.00 | 232 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 424.00 | 128 779.00 | 597 645.00 | 726 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 287 967.00 | 285 142.00 | | 287 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 048.00 | 12 824.00 | | 53 048.00 |
DL TOTAL (I) | 347 615.00 | 304 567.00 | | 347 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 073.00 | 111 807.00 | | 86 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 6 342.00 | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 355.00 | 61 772.00 | | 107 355.00 |
EA Autres dettes | 30 767.00 | 26 457.00 | | 30 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 030.00 | 206 378.00 | | 250 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 645.00 | 510 945.00 | | 597 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 664.00 | | 2 686.00 | 491 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 625.00 | | | 353 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 340.00 | | 2 686.00 | 136 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 872.00 | 22 406.00 | | 101 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 529.00 | 22 406.00 | | 97 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | | 259.00 | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | 259.00 | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | | 259.00 | 4 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 012.00 | 3 731.00 | 74 199.00 | 86 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 030.00 | 167 749.00 | 74 199.00 | 250 030.00 |