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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 6 644.00 | 463.00 | 7 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764 469.00 | | 764 469.00 | 764 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 408.00 | 130 486.00 | 46 922.00 | 177 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 906.00 | 19 603.00 | 12 303.00 | 31 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 752.00 | 554 786.00 | 1 072 967.00 | 1 627 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 585.00 | 22 022.00 | 132 563.00 | 154 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 994.00 | 69 597.00 | 170 397.00 | 239 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 577.00 | | 1 169 577.00 | 1 169 577.00 |
BZ Autres créances | 710 008.00 | | 710 008.00 | 710 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 335 148.00 | | 335 148.00 | 335 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 632.00 | 91 619.00 | 3 274 013.00 | 3 365 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 384.00 | 646 405.00 | 4 346 980.00 | 4 993 384.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 856.00 | 398 052.00 | 223 803.00 | 621 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 613.00 | 55 977.00 | | 57 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 859.00 | 3 115 100.00 | | 1 947 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DH Report à nouveau | | -1 553 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 372.00 | -130 775.00 | | -547 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 140.00 | 54 897.00 | | 95 140.00 |
DK Provisions réglementées | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 307.00 | 1 597 946.00 | | 1 609 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 777.00 | 1 165 942.00 | | 1 635 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 592.00 | 412 215.00 | | 330 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 551.00 | 350 092.00 | | 313 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 790.00 | 286 786.00 | | 344 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 624 709.00 | 2 265 269.00 | | 2 624 709.00 |
ED (V) | 112 963.00 | 72 795.00 | | 112 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 980.00 | 3 936 010.00 | | 4 346 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 517.00 | 960 455.00 | | 967 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 810.00 | 916 805.00 | 1 007 615.00 | 90 810.00 |
FG Production vendue services | 6 130.00 | 107 002.00 | 113 132.00 | 6 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 940.00 | 1 023 807.00 | 1 120 747.00 | 96 940.00 |
FM Production stockée | | | 70 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 509 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 619.00 | |
GE Autres charges | | | 16 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | 8 190.00 | | 9 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 710.00 | 46 797.00 | | 16 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 504.00 | 2 626.00 | | 11 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | 2 626.00 | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 145.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 660.00 | 2 481.00 | | 10 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 192.00 | -309 702.00 | | -197 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 461.00 | 2 299 142.00 | | 1 961 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 833.00 | 2 429 918.00 | | 2 508 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 372.00 | -130 775.00 | | -547 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 241.00 | | 526 069.00 | 1 130 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 856.00 | | | 621 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 25 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 557.00 | 1 627 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 557.00 | 209 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 785.00 | | 461 790.00 | 309 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 593.00 | | 64 279.00 | 161 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 928.00 | 185 415.00 | 16 557.00 | 385 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 695.00 | 129 357.00 | | 268 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 686.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 275.00 | 55 372.00 | 16 557.00 | 111 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 512.00 | 91 619.00 | 69 512.00 | 69 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 512.00 | 91 619.00 | 69 512.00 | 69 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 969.00 | 91 619.00 | 69 512.00 | 117 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 619.00 | 69 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 650.00 | 141 650.00 | 59 250.00 | 328 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 551.00 | 313 551.00 | | 313 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 577.00 | | | 1 169 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
VC Groupe et associés | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 777.00 | 165 585.00 | 1 390 192.00 | 1 635 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 906.00 | 1 885 906.00 | 25 000.00 | 1 910 906.00 |
VW T.V.A. | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 709.00 | 967 517.00 | 1 449 442.00 | 2 624 709.00 |