| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221.00 | 7 678.00 | 1 542.00 | 9 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 859.00 | | 1 124 859.00 | 1 124 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 188.00 | 173 919.00 | 140 268.00 | 314 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 816.00 | 27 175.00 | 6 640.00 | 33 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 832.00 | 1 295 598.00 | 2 046 234.00 | 3 341 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 476.00 | 36 827.00 | 182 649.00 | 219 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 551.00 | 118 868.00 | 251 683.00 | 370 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 953.00 | | 1 453 953.00 | 1 453 953.00 |
BZ Autres créances | 605 388.00 | | 605 388.00 | 605 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 345 188.00 | | 1 345 188.00 | 1 345 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 328.00 | 155 695.00 | 3 856 633.00 | 4 012 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 613.00 | 1 451 293.00 | 5 929 321.00 | 7 380 613.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 840 741.00 | 1 086 825.00 | 753 916.00 | 1 840 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 621.00 | 1 251 621.00 | | 1 251 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DH Report à nouveau | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 012.00 | 114 348.00 | | -491 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 346.00 | 129 057.00 | | 203 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 252.00 | 1 561 975.00 | | 1 145 252.00 |
DP Provisions pour risques | 37 867.00 | 38 979.00 | | 37 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 867.00 | 38 979.00 | | 37 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 313.00 | 2 314 193.00 | | 1 978 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 511.00 | 327 303.00 | | 842 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 922.00 | 683 732.00 | | 879 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 136.00 | 437 683.00 | | 467 136.00 |
EA Autres dettes | 138 017.00 | 10 297.00 | | 138 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 071.00 | 175 445.00 | | 90 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 970.00 | 3 948 653.00 | | 4 701 970.00 |
ED (V) | 44 232.00 | 45 028.00 | | 44 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 321.00 | 5 594 634.00 | | 5 929 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 385.00 | 2 056 502.00 | | 2 232 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 557.00 | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 828.00 | 1 446 048.00 | 1 971 876.00 | 525 828.00 |
FG Production vendue services | 64 895.00 | 172 498.00 | 237 394.00 | 64 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 723.00 | 1 618 546.00 | 2 209 270.00 | 590 723.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 626 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 345.00 | 18 853.00 | | 13 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 045.00 | 25 000.00 | | 25 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 997.00 | 439 949.00 | | 78 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 212.00 | 21 875.00 | | 35 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 209.00 | 461 824.00 | | 114 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 65 646.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 623.00 | 665.00 | | 24 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 940.00 | 66 311.00 | | 24 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 269.00 | 395 513.00 | | 89 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 111.00 | -198 046.00 | | -194 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 826.00 | 3 824 287.00 | | 3 002 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 838.00 | 3 709 938.00 | | 3 493 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 012.00 | 114 348.00 | | -491 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 507.00 | | 639 445.00 | 2 770 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840 741.00 | | | 1 840 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 120.00 | 3 341 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 120.00 | 348 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 455.00 | | 539 625.00 | 594 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 303.00 | | 93 820.00 | 322 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | 6 000.00 | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 812.00 | 429 906.00 | 68 120.00 | 933 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 577.00 | 272 248.00 | | 814 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 572.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 128.00 | 157 086.00 | 68 120.00 | 112 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 979.00 | 26 454.00 | 27 566.00 | 38 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 109.00 | 56 696.00 | 7 110.00 | 106 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 109.00 | 56 696.00 | 7 110.00 | 106 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 088.00 | 83 150.00 | 34 676.00 | 145 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 696.00 | 7 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 454.00 | 27 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 958.00 | | 774 958.00 | 839 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 922.00 | 879 922.00 | | 879 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 953.00 | 1 453 953.00 | | 1 453 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 190 848.00 | 190 848.00 | | 190 848.00 |
VC Groupe et associés | 205 409.00 | 205 409.00 | | 205 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 788.00 | 654 161.00 | 1 323 626.00 | 1 977 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 415.00 | | | 946 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 111.00 | 194 111.00 | | 194 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 113.00 | 2 077 113.00 | 19 000.00 | 2 096 113.00 |
VW T.V.A. | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 970.00 | 2 232 385.00 | 2 098 584.00 | 4 395 970.00 |