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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 844.00 | 8 654.00 | 2 190.00 | 10 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 687.00 | | 1 655 687.00 | 1 655 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 877.00 | 296 659.00 | 65 217.00 | 361 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 31 071.00 | 12 371.00 | 43 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 599.00 | 1 689 571.00 | 2 262 028.00 | 3 951 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 128.00 | 39 518.00 | 251 610.00 | 291 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 378.00 | 171 203.00 | 341 175.00 | 512 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 694.00 | | 1 330 694.00 | 1 330 694.00 |
BZ Autres créances | 568 792.00 | | 568 792.00 | 568 792.00 |
CF Disponibilités | 3 828 543.00 | | 3 828 543.00 | 3 828 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 447.00 | 210 721.00 | 6 347 726.00 | 6 558 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 912.00 | 1 900 292.00 | 8 684 620.00 | 10 584 912.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 840 741.00 | 1 353 187.00 | 487 554.00 | 1 840 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 958.00 | 1 251 621.00 | | 874 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DH Report à nouveau | | 114 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 180.00 | -491 012.00 | | -44 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 179.00 | 203 346.00 | | 268 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 906.00 | 1 145 252.00 | | 1 165 906.00 |
DP Provisions pour risques | 86 279.00 | 37 867.00 | | 86 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 279.00 | 37 867.00 | | 86 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 409.00 | 1 978 313.00 | | 4 508 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 511.00 | 842 511.00 | | 969 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 000.00 | 306 000.00 | | 408 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 176.00 | 879 922.00 | | 966 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 602.00 | 467 136.00 | | 409 602.00 |
EA Autres dettes | 113 250.00 | 138 017.00 | | 113 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 328.00 | 90 071.00 | | 22 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 274.00 | 4 701 970.00 | | 7 397 274.00 |
ED (V) | 35 161.00 | 44 232.00 | | 35 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 620.00 | 5 929 321.00 | | 8 684 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 871.00 | 2 232 385.00 | | 2 256 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 526.00 | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 284.00 | 2 078 854.00 | 2 341 138.00 | 262 284.00 |
FG Production vendue services | 50 739.00 | 202 270.00 | 253 009.00 | 50 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 023.00 | 2 281 124.00 | 2 594 147.00 | 313 023.00 |
FM Production stockée | | | 141 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 416.00 | |
GE Autres charges | | | 28 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 522.00 | 13 345.00 | | 12 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | 25 045.00 | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 704.00 | 35 212.00 | | 35 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 704.00 | 114 209.00 | | 35 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 684.00 | 316.00 | | 10 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 684.00 | 24 940.00 | | 10 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 019.00 | 89 269.00 | | 25 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 196.00 | -194 111.00 | | -219 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 535.00 | 3 002 826.00 | | 3 471 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 715.00 | 3 493 838.00 | | 3 515 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 180.00 | -491 012.00 | | -44 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 832.00 | | 635 438.00 | 3 341 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840 741.00 | | | 1 840 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 671.00 | 3 951 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 361.00 | 1 666 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 310.00 | 405 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 080.00 | | 544 813.00 | 1 134 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 003.00 | | 70 625.00 | 348 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007.00 | | 20 000.00 | 19 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 598.00 | 403 943.00 | 9 970.00 | 1 295 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086 825.00 | 266 362.00 | | 1 086 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 976.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 094.00 | 136 606.00 | 9 970.00 | 201 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 867.00 | 74 866.00 | 26 454.00 | 37 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 695.00 | 69 416.00 | 14 390.00 | 155 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 695.00 | 69 416.00 | 14 390.00 | 155 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 562.00 | 144 282.00 | 40 844.00 | 193 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 416.00 | 14 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 866.00 | 26 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 958.00 | | 950 708.00 | 966 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 176.00 | 966 176.00 | | 966 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 694.00 | 1 330 694.00 | | 1 330 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VB T. V. A. | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
VC Groupe et associés | 188 935.00 | 188 935.00 | | 188 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507 736.00 | 742 291.00 | 3 605 444.00 | 4 507 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 582.00 | | | 375 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 196.00 | 219 196.00 | | 219 196.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 398.00 | 1 926 398.00 | 39 000.00 | 1 965 398.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 274.00 | 2 256 871.00 | 4 556 152.00 | 6 989 274.00 |