| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 349.00 | | 587 349.00 | 587 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 366.00 | 82 104.00 | 202 262.00 | 284 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 938.00 | 30 025.00 | 7 913.00 | 37 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 507.00 | 933 812.00 | 1 836 695.00 | 2 770 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 254.00 | 34 439.00 | 208 815.00 | 243 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 851.00 | 71 670.00 | 308 181.00 | 379 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 241.00 | | 1 846 241.00 | 1 846 241.00 |
BZ Autres créances | 617 188.00 | | 617 188.00 | 617 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 442 120.00 | | 442 120.00 | 442 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 481.00 | 106 109.00 | 3 730 372.00 | 3 836 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 555.00 | 1 039 921.00 | 5 594 634.00 | 6 634 555.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 840 741.00 | 814 577.00 | 1 026 164.00 | 1 840 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 621.00 | 1 985 245.00 | | 1 251 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 348.00 | -733 624.00 | | 114 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 057.00 | 83 630.00 | | 129 057.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 962.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 561 975.00 | 1 413 161.00 | | 1 561 975.00 |
DP Provisions pour risques | 38 979.00 | 53 449.00 | | 38 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 979.00 | 53 449.00 | | 38 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 193.00 | 2 298 408.00 | | 2 314 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 303.00 | 277 264.00 | | 327 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 732.00 | 646 168.00 | | 683 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 683.00 | 421 435.00 | | 437 683.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 445.00 | 29 078.00 | | 175 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 653.00 | 3 697 353.00 | | 3 948 653.00 |
ED (V) | 45 028.00 | 20 422.00 | | 45 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 634.00 | 5 184 385.00 | | 5 594 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 502.00 | 1 783 466.00 | | 2 056 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 800.00 | 1 318 922.00 | 1 997 722.00 | 678 800.00 |
FG Production vendue services | 114 839.00 | 38 603.00 | 153 442.00 | 114 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 639.00 | 1 357 525.00 | 2 151 164.00 | 793 639.00 |
FM Production stockée | | | -55 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 584 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 853.00 | 10 329.00 | | 18 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | 30 497.00 | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 949.00 | 2 651.00 | | 439 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 875.00 | 11 504.00 | | 21 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 824.00 | 14 155.00 | | 461 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 646.00 | 301.00 | | 65 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | 5 106.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311.00 | 5 407.00 | | 66 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 513.00 | 8 748.00 | | 395 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 046.00 | -293 552.00 | | -198 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 287.00 | 2 761 842.00 | | 3 824 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 938.00 | 3 495 466.00 | | 3 709 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 348.00 | -733 624.00 | | 114 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 071.00 | | 1 882 939.00 | 2 216 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 856.00 | | 1 218 886.00 | 621 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 886.00 | 109 617.00 | 2 770 507.00 | 1 218 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 886.00 | | 594 455.00 | 1 218 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 617.00 | 322 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 839.00 | | 464 502.00 | 1 348 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 369.00 | | 199 552.00 | 232 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 741.00 | 320 688.00 | 109 617.00 | 722 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 410.00 | 287 168.00 | | 527 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 225.00 | 33 520.00 | 109 617.00 | 188 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 449.00 | 38 979.00 | 53 449.00 | 53 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 799.00 | 29 530.00 | 14 220.00 | 90 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 799.00 | 29 530.00 | 14 220.00 | 90 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 210.00 | 68 509.00 | 78 631.00 | 155 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 943.00 | 14 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 566.00 | 53 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 750.00 | 12 750.00 | 312 000.00 | 324 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 732.00 | 683 732.00 | | 683 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 241.00 | 1 846 241.00 | | 1 846 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 192 356.00 | 192 356.00 | | 192 356.00 |
VC Groupe et associés | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 636.00 | 733 486.00 | 1 580 150.00 | 2 313 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 800.00 | | | 690 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 148.00 | | | 716 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 967.00 | 217 967.00 | | 217 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 753.00 | 2 470 753.00 | 13 000.00 | 2 483 753.00 |
VW T.V.A. | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 653.00 | 2 056 502.00 | 1 892 150.00 | 3 948 653.00 |