| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341 733.00 | | 1 341 733.00 | 1 341 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 472.00 | 161 574.00 | 35 898.00 | 197 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 26 651.00 | 8 246.00 | 34 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 071.00 | 722 741.00 | 1 493 330.00 | 2 216 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 076.00 | 27 001.00 | 160 075.00 | 187 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 817.00 | 63 798.00 | 184 019.00 | 247 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 537.00 | | 1 239 537.00 | 1 239 537.00 |
BZ Autres créances | 838 202.00 | | 838 202.00 | 838 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 047.00 | | 490 047.00 | 490 047.00 |
CF Disponibilités | 712 406.00 | | 712 406.00 | 712 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 221.00 | 90 799.00 | 3 637 422.00 | 3 728 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 925.00 | 813 540.00 | 5 184 385.00 | 5 997 925.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 856.00 | 527 410.00 | 94 446.00 | 621 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 338.00 | 57 613.00 | | 59 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 245.00 | 1 947 859.00 | | 1 985 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 624.00 | -547 372.00 | | -733 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 630.00 | 95 140.00 | | 83 630.00 |
DK Provisions réglementées | 10 962.00 | 48 457.00 | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 161.00 | 1 609 307.00 | | 1 413 161.00 |
DP Provisions pour risques | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 408.00 | 1 635 777.00 | | 2 298 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 264.00 | 330 592.00 | | 277 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 168.00 | 313 551.00 | | 646 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 435.00 | 344 790.00 | | 421 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 353.00 | 2 624 709.00 | | 3 697 353.00 |
ED (V) | 20 422.00 | 112 963.00 | | 20 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 385.00 | 4 346 980.00 | | 5 184 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 466.00 | 967 517.00 | | 1 783 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 557.00 | 631 049.00 | 1 450 606.00 | 819 557.00 |
FG Production vendue services | 455 580.00 | 78 372.00 | 533 952.00 | 455 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 137.00 | 709 421.00 | 1 984 558.00 | 1 275 137.00 |
FM Production stockée | | | 7 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 610 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 470.00 | |
GE Autres charges | | | 30 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | 9 500.00 | | 10 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 497.00 | 16 710.00 | | 30 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 155.00 | 11 504.00 | | 14 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 844.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 844.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 748.00 | 10 660.00 | | 8 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 552.00 | -197 192.00 | | -293 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 842.00 | 1 961 461.00 | | 2 761 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 466.00 | 2 508 833.00 | | 3 495 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 624.00 | -547 372.00 | | -733 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 752.00 | | 614 536.00 | 1 627 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 856.00 | | | 621 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 217.00 | 2 216 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 217.00 | 232 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 575.00 | | 577 264.00 | 771 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 314.00 | | 37 272.00 | 209 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 786.00 | 182 173.00 | 14 217.00 | 554 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 052.00 | 129 357.00 | | 398 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 463.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 090.00 | 52 353.00 | 14 217.00 | 150 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 457.00 | | 37 495.00 | 48 457.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 619.00 | 42 470.00 | 43 290.00 | 91 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 619.00 | 42 470.00 | 43 290.00 | 91 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 076.00 | 95 919.00 | 80 785.00 | 140 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 470.00 | 43 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 983.00 | 68 750.00 | 76 000.00 | 274 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 168.00 | 646 168.00 | | 646 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 537.00 | | | 1 239 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 210 653.00 | | | 210 653.00 |
VC Groupe et associés | 193 302.00 | | | 193 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 408.00 | 615 754.00 | 1 662 654.00 | 2 298 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 433.00 | | | 1 097 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 568.00 | | | 466 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 718.00 | | | 324 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 875.00 | 2 090 875.00 | 13 000.00 | 2 103 875.00 |
VW T.V.A. | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 353.00 | 1 783 466.00 | 1 738 654.00 | 3 672 353.00 |