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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 346 101.00 | 475 369.00 | 870 732.00 | 1 346 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 266 048.00 | | 1 266 048.00 | 1 266 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 614 241.00 | 475 369.00 | 2 138 872.00 | 2 614 241.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
110 Total général Actif | 2 695 283.00 | 475 369.00 | 2 219 915.00 | 2 695 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 256.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 152 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 343 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 855 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 219 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 483.00 | | | 153 483.00 |
230 Autres produits | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
242 Autres charges externes. | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
252 Charges sociales | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
294 Charges financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 266 048.00 | | | 1 266 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 319 392.00 | | | 1 319 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294 849.00 | | | 1 294 849.00 |