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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 1 499.00 | 27 668.00 | 29 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351 081.00 | 854 450.00 | 496 631.00 | 1 351 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 992.00 | 858 040.00 | 2 801 952.00 | 3 659 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 179.00 | 858 040.00 | 2 868 138.00 | 3 726 179.00 |
CU Autres participations | 2 259 533.00 | | 2 259 533.00 | 2 259 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 792.00 | | | 1 107 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DG Autres réserves | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 073.00 | | | 1 469 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 130.00 | | | 916 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 044.00 | | | 407 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 066.00 | | | 1 399 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 138.00 | | | 2 868 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 560.00 | | | 689 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 427.00 | | 286 427.00 | 286 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 427.00 | | 286 427.00 | 286 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 653.00 | | | 448 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 031.00 | | | 389 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 726.00 | 199 314.00 | | 658 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 726.00 | 197 222.00 | | 658 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 044.00 | 407 044.00 | | 407 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 25 326.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 130.00 | 206 624.00 | 709 506.00 | 916 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 648.00 | 55 528.00 | 18 120.00 | 73 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 066.00 | 689 560.00 | 709 506.00 | 1 399 066.00 |