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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 1 890.00 | 27 277.00 | 29 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351 081.00 | 915 200.00 | 435 881.00 | 1 351 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 992.00 | 919 182.00 | 2 740 811.00 | 3 659 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 152.00 | 919 182.00 | 2 807 971.00 | 3 727 152.00 |
CU Autres participations | 2 259 533.00 | | 2 259 533.00 | 2 259 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 792.00 | | | 1 107 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DG Autres réserves | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 009.00 | | | 1 524 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 045.00 | | | 712 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 235.00 | | | 484 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 962.00 | | | 1 283 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 971.00 | | | 2 807 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 768.00 | | | 786 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 955.00 | | | 330 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 018.00 | | | 276 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 040.00 | 61 142.00 | | 858 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 948.00 | 61 142.00 | | 855 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 235.00 | 484 235.00 | | 484 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 045.00 | 214 851.00 | 497 194.00 | 712 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 178.00 | 67 058.00 | 18 120.00 | 85 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 962.00 | 786 768.00 | 497 194.00 | 1 283 962.00 |