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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380 248.00 | 658 726.00 | 721 522.00 | 1 380 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
040 Immobilisations financières | 2 277 653.00 | | 2 277 653.00 | 2 277 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 659 992.00 | 658 726.00 | 3 001 267.00 | 3 659 992.00 |
072 Créances – Autres | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
084 Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
110 Total général Actif | 3 692 627.00 | 658 726.00 | 3 033 901.00 | 3 692 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 256.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 221 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 409 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 210 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 624 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 033 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 507.00 | | | 253 507.00 |
230 Autres produits | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 917.00 | | | 281 917.00 |
242 Autres charges externes. | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
294 Charges financières | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 659 992.00 | | | 3 659 992.00 |