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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380 248.00 | 536 443.00 | 843 805.00 | 1 380 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275 168.00 | | 1 275 168.00 | 1 275 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657 508.00 | 536 443.00 | 2 121 065.00 | 2 657 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
084 Disponibilités | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
110 Total général Actif | 2 755 252.00 | 536 443.00 | 2 218 810.00 | 2 755 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 256.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 163 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 388 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 218 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 684 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 091.00 | | | 240 091.00 |
230 Autres produits | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 261.00 | | | 266 261.00 |
242 Autres charges externes. | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 614 241.00 | | | 2 614 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |