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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 792.00 | 128 972.00 | 20 820.00 | 149 792.00 |
AH Fonds commercial | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 760.00 | 16 763.00 | 20 997.00 | 37 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 756.00 | 166 582.00 | 135 173.00 | 301 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 535.00 | 677 205.00 | 220 330.00 | 897 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 222.00 | | 591 222.00 | 591 222.00 |
BZ Autres créances | 294 791.00 | | 294 791.00 | 294 791.00 |
CF Disponibilités | 485 527.00 | | 485 527.00 | 485 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 416.00 | | 1 413 416.00 | 1 413 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 951.00 | 677 205.00 | 1 633 746.00 | 2 310 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 013.00 | 117 877.00 | 20 136.00 | 138 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DH Report à nouveau | 700 725.00 | 317 039.00 | | 700 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 858.00 | 383 686.00 | | -56 858.00 |
DL TOTAL (I) | 974 966.00 | 1 031 824.00 | | 974 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 96 439.00 | | 168 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 161.00 | 276 363.00 | | 236 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 143 260.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 375.00 | 516 407.00 | | 414 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 746.00 | 1 548 231.00 | | 1 633 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 375.00 | 516 407.00 | | 414 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
FG Production vendue services | 1 829 414.00 | 168 200.00 | 1 997 614.00 | 1 829 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 492.00 | 168 200.00 | 2 003 692.00 | 1 835 492.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 362.00 | -107 385.00 | | -200 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 695.00 | 2 125 686.00 | | 2 003 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 553.00 | 1 741 999.00 | | 2 060 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 858.00 | 383 686.00 | | -56 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 717.00 | | | 821 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 898.00 | | | 286 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 758.00 | 83 447.00 | | 593 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 295.00 | 27 582.00 | | 90 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 189.00 | 10 783.00 | | 118 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 264.00 | 45 082.00 | | 138 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 168 714.00 | | 168 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 222.00 | | | 591 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 791.00 | | | 294 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 094.00 | 927 890.00 | 23 204.00 | 951 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 375.00 | 414 375.00 | | 414 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |