| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 331.00 | 159 665.00 | 15 666.00 | 175 331.00 |
AH Fonds commercial | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 722.00 | 25 557.00 | 35 165.00 | 60 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 511.00 | 209 930.00 | 148 580.00 | 358 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 472.00 | 780 175.00 | 224 297.00 | 1 004 472.00 |
BN En cours de production de biens | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 272.00 | | 302 272.00 | 302 272.00 |
BZ Autres créances | 257 779.00 | | 257 779.00 | 257 779.00 |
CF Disponibilités | 1 004 460.00 | | 1 004 460.00 | 1 004 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 239.00 | | 1 787 239.00 | 1 787 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 711.00 | 780 175.00 | 2 011 536.00 | 2 791 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DH Report à nouveau | 643 867.00 | 700 725.00 | | 643 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 921.00 | -56 858.00 | | 246 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 887.00 | 974 966.00 | | 1 221 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 816.00 | 168 714.00 | | 238 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 428.00 | 236 161.00 | | 306 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 244.00 | 414 375.00 | | 545 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 536.00 | 1 633 746.00 | | 2 011 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 244.00 | 414 375.00 | | 545 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FG Production vendue services | 2 823 614.00 | 90 100.00 | 2 913 714.00 | 2 823 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 055.00 | 90 100.00 | 2 916 155.00 | 2 826 055.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 700.00 | | | -33 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 258.00 | -200 362.00 | | -169 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 161.00 | 2 003 695.00 | | 2 916 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 240.00 | 2 060 553.00 | | 2 669 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 921.00 | -56 858.00 | | 246 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 535.00 | | | 897 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 516.00 | | | 339 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 205.00 | 102 970.00 | | 677 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 877.00 | 20 136.00 | | 117 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 972.00 | 30 692.00 | | 128 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 346.00 | 52 142.00 | | 183 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 816.00 | 238 816.00 | | 238 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
UX Autres créances clients | 302 272.00 | | | 302 272.00 |
VP Divers | 257 779.00 | | | 257 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 428.00 | 306 428.00 | | 306 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 166.00 | 607 281.00 | 24 885.00 | 632 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 244.00 | 545 244.00 | | 545 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |