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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 374.00 | 183 733.00 | 69 641.00 | 253 374.00 |
AH Fonds commercial | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 47 377.00 | 26 125.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 076.00 | 258 394.00 | 180 682.00 | 439 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 874.00 | 874 526.00 | 290 347.00 | 1 164 874.00 |
BN En cours de production de biens | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 497.00 | | 1 298 497.00 | 1 298 497.00 |
BZ Autres créances | 596 328.00 | | 596 328.00 | 596 328.00 |
CF Disponibilités | 745 941.00 | | 745 941.00 | 745 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 065.00 | | 2 744 065.00 | 2 744 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 939.00 | 874 526.00 | 3 034 413.00 | 3 908 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DH Report à nouveau | 993 031.00 | 890 788.00 | | 993 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 329.00 | 102 242.00 | | 340 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 458.00 | 1 324 130.00 | | 1 664 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 829.00 | 482 900.00 | | 570 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 720.00 | 451 687.00 | | 554 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 549.00 | 934 587.00 | | 1 125 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 413.00 | 2 503 122.00 | | 3 034 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 549.00 | 934 587.00 | | 1 125 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 018.00 | 45 000.00 | 4 081 018.00 | 4 036 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 018.00 | 45 000.00 | 4 081 018.00 | 4 036 018.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 160.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 613.00 | 40.00 | | 11 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 40.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 119.00 | -369 980.00 | | -471 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 958.00 | 3 045 652.00 | | 4 093 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 629.00 | 2 943 410.00 | | 3 753 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 329.00 | 102 242.00 | | 340 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 915.00 | | 98 826.00 | 1 162 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 903.00 | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 867.00 | 1 164 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 964.00 | 512 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 386.00 | | 998.00 | 499 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 172.00 | | 97 370.00 | 500 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 344.00 | | 458.00 | 25 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 331.00 | 102 160.00 | 84 964.00 | 857 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 816.00 | 5 927.00 | | 424 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 502.00 | 96 233.00 | 84 964.00 | 294 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 405.00 | | | 244 405.00 |