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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 376.00 | 177 806.00 | 74 570.00 | 252 376.00 |
AH Fonds commercial | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 973.00 | 36 315.00 | 33 658.00 | 69 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 199.00 | 258 187.00 | 172 013.00 | 430 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 915.00 | 857 331.00 | 305 584.00 | 1 162 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 672.00 | | 1 157 672.00 | 1 157 672.00 |
BZ Autres créances | 501 997.00 | | 501 997.00 | 501 997.00 |
CF Disponibilités | 508 086.00 | | 508 086.00 | 508 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 537.00 | | 2 197 537.00 | 2 197 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 452.00 | 857 331.00 | 2 503 122.00 | 3 360 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DH Report à nouveau | 890 788.00 | 643 867.00 | | 890 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 242.00 | 246 921.00 | | 102 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 130.00 | 1 221 887.00 | | 1 324 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 900.00 | 238 816.00 | | 482 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 687.00 | 306 428.00 | | 451 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 587.00 | 545 244.00 | | 934 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 122.00 | 2 011 536.00 | | 2 503 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 545 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 633 768.00 | 143 000.00 | 3 776 768.00 | 3 633 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 768.00 | 143 000.00 | 3 776 768.00 | 3 633 768.00 |
FM Production stockée | | | -731 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 155.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -33 700.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 980.00 | -169 258.00 | | -369 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 652.00 | 2 916 161.00 | | 3 045 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 410.00 | 2 669 240.00 | | 2 943 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 242.00 | 246 921.00 | | 102 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 472.00 | | 158 443.00 | 1 004 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 341.00 | | 77 045.00 | 422 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 233.00 | | 80 939.00 | 419 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 885.00 | | 459.00 | 24 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 175.00 | 77 155.00 | | 780 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 675.00 | 18 141.00 | | 406 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 488.00 | 59 014.00 | | 235 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 900.00 | 482 900.00 | | 482 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 672.00 | 1 157 672.00 | | 1 157 672.00 |
VP Divers | 501 997.00 | 501 997.00 | | 501 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 687.00 | 451 687.00 | | 451 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 668.00 | 1 688 323.00 | 25 344.00 | 1 713 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 587.00 | 934 587.00 | | 934 587.00 |