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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 374.00 | 191 790.00 | 61 584.00 | 253 374.00 |
AH Fonds commercial | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 174.00 | 91 927.00 | 240 246.00 | 332 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 198.00 | 383 186.00 | 236 012.00 | 619 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 424.00 | 1 051 926.00 | 552 498.00 | 1 604 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 531.00 | | 500 531.00 | 500 531.00 |
BZ Autres créances | 564 133.00 | | 564 133.00 | 564 133.00 |
CF Disponibilités | 2 471 508.00 | | 2 471 508.00 | 2 471 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 556.00 | | 3 680 556.00 | 3 680 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 980.00 | 1 051 926.00 | 4 233 054.00 | 5 284 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 547.00 | 1 333 359.00 | | 1 785 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 058.00 | 452 187.00 | | 838 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 704.00 | 2 116 646.00 | | 2 954 704.00 |
DQ Provisions pour charges | | 244 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 942.00 | 599 277.00 | | 847 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 407.00 | 530 762.00 | | 430 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 349.00 | 1 130 039.00 | | 1 278 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 054.00 | 3 491 090.00 | | 4 233 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 050 275.00 | | 5 050 275.00 | 5 050 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 275.00 | | 5 050 275.00 | 5 050 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 942.00 | -454 014.00 | | -438 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 688.00 | 4 658 367.00 | | 5 294 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 629.00 | 4 206 180.00 | | 4 456 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 058.00 | 452 187.00 | | 838 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 900.00 | | 364 523.00 | 1 239 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 384.00 | | | 500 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 266.00 | | 364 105.00 | 587 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 237.00 | | 418.00 | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 072.00 | 99 854.00 | | 952 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 050.00 | 3 750.00 | | 435 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 009.00 | 96 104.00 | | 379 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 942.00 | 847 942.00 | | 847 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 407.00 | 430 407.00 | | 430 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
UX Autres créances clients | 500 531.00 | 500 531.00 | | 500 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 133.00 | 564 133.00 | | 564 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 634.00 | 1 105 979.00 | 14 656.00 | 1 120 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 349.00 | 1 278 349.00 | | 1 278 349.00 |