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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 190.00 | 105.00 | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 282.00 | 42 051.00 | 358 231.00 | 400 282.00 |
BT Marchandises | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 507.00 | 42 051.00 | 415 456.00 | 457 507.00 |
CU Autres participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
DH Report à nouveau | | 74 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | 16 850.00 | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 140 601.00 | 124 713.00 | | 140 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 977.00 | 237 795.00 | | 200 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 447.00 | 10 994.00 | | 14 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | 68 208.00 | | 52 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | 5 820.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 856.00 | 322 817.00 | | 274 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 456.00 | 447 530.00 | | 415 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 401.00 | 125 637.00 | | 112 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 988.00 | | 294.00 | 399 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 294.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 402.00 | 1 649.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 1 649.00 | | 40 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 490.00 | 38 035.00 | 162 455.00 | 200 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 8 584.00 | 4 840.00 | 13 424.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 856.00 | 112 401.00 | 162 455.00 | 274 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 284.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | 6 347.00 | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 16 296.00 | 16 316.00 | | 16 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 883.00 | 21 736.00 | | 22 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 823.00 | 6 060.00 | | 7 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 366.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 650.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 962.00 | 20 984.00 | | 19 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 256.00 | 21 394.00 | | 23 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 537.00 | 53 548.00 | | 53 537.00 |