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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 3 169.00 | 994.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 127.00 | 52 377.00 | 58 750.00 | 111 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 937.00 | 66 498.00 | 417 439.00 | 483 937.00 |
BT Marchandises | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
BZ Autres créances | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
CF Disponibilités | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 478.00 | | 585 478.00 | 585 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 415.00 | 66 498.00 | 1 002 917.00 | 1 069 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 353 721.00 | 298 046.00 | | 353 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 249.00 | 155 675.00 | | 186 249.00 |
DL TOTAL (I) | 567 690.00 | 481 441.00 | | 567 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 635.00 | 176 226.00 | | 151 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 192.00 | 9 728.00 | | 34 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 109.00 | 204 723.00 | | 149 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 291.00 | 100 080.00 | | 93 291.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 227.00 | 490 757.00 | | 435 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 917.00 | 972 198.00 | | 1 002 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 594.00 | 339 262.00 | | 308 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 969.00 | | 27 705.00 | 456 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 483 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 126 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 074.00 | | 25 905.00 | 101 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 1 800.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 807.00 | 12 186.00 | 495.00 | 54 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 12 186.00 | 495.00 | 54 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 495.00 | 24 862.00 | 102 458.00 | 151 495.00 |
VI Groupe et associés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 092.00 | 271 092.00 | | 271 092.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 227.00 | 308 594.00 | 102 458.00 | 435 227.00 |