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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 997.00 | 2 405.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 23 305.00 | 49 794.00 | 73 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 547.00 | 35 253.00 | 406 294.00 | 441 547.00 |
BT Marchandises | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
BZ Autres créances | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CF Disponibilités | 199 491.00 | | 199 491.00 | 199 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 711.00 | | 493 711.00 | 493 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 258.00 | 35 253.00 | 900 005.00 | 935 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 30 000.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 3 000.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 129 527.00 | 107 601.00 | | 129 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 037.00 | 102 446.00 | | 209 037.00 |
DL TOTAL (I) | 366 284.00 | 243 047.00 | | 366 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 538.00 | 248 259.00 | | 224 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | 27 330.00 | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 264.00 | 152 609.00 | | 231 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 44 359.00 | | 60 996.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 3 000.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 721.00 | 475 557.00 | | 533 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 005.00 | 718 604.00 | | 900 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 381.00 | 251 226.00 | | 333 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 934.00 | | 26 303.00 | 424 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 441 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 87 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 759.00 | | 25 703.00 | 66 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 600.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 818.00 | 7 580.00 | 145.00 | 27 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 818.00 | 7 580.00 | 145.00 | 27 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 264.00 | 231 264.00 | | 231 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 330.00 | 23 990.00 | 98 867.00 | 224 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 667.00 | 187 667.00 | | 187 667.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 721.00 | 333 381.00 | 98 867.00 | 533 721.00 |