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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 443.00 | 1 159.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 206.00 | 16 424.00 | 34 782.00 | 51 206.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 934.00 | 27 818.00 | 397 116.00 | 424 934.00 |
BT Marchandises | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CF Disponibilités | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 488.00 | | 321 488.00 | 321 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 422.00 | 27 818.00 | 718 604.00 | 746 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
CU Autres participations | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 601.00 | 91 713.00 | | 107 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 446.00 | 15 888.00 | | 102 446.00 |
DL TOTAL (I) | 243 047.00 | 140 601.00 | | 243 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 259.00 | 200 977.00 | | 248 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 330.00 | 14 447.00 | | 27 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 609.00 | 52 967.00 | | 152 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | 6 465.00 | | 44 359.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 557.00 | 274 856.00 | | 475 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 604.00 | 415 456.00 | | 718 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 226.00 | 112 401.00 | | 251 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 282.00 | | 40 502.00 | 400 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 424 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 66 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | | 40 453.00 | 42 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | 49.00 | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 051.00 | 1 617.00 | 15 850.00 | 42 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 051.00 | 1 617.00 | 15 850.00 | 42 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 037.00 | 23 707.00 | 97 698.00 | 248 037.00 |
VI Groupe et associés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 557.00 | 251 226.00 | 97 698.00 | 475 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 183.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 048.00 | 6 535.00 | | 11 048.00 |
ST Autres comptes | 42 750.00 | 16 296.00 | | 42 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 398.00 | 22 883.00 | | 24 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 127.00 | 7 823.00 | | 9 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 379.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 562.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 043.00 | 19 962.00 | | 51 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 020.00 | 23 256.00 | | 47 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 323.00 | 53 537.00 | | 87 323.00 |