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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 2 635.00 | 1 175.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 313.00 | 41 221.00 | 45 092.00 | 86 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 969.00 | 54 807.00 | 402 163.00 | 456 969.00 |
BT Marchandises | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
BZ Autres créances | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CF Disponibilités | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 035.00 | | 570 035.00 | 570 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 004.00 | 54 807.00 | 972 198.00 | 1 027 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 298 046.00 | 238 564.00 | | 298 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 675.00 | 159 482.00 | | 155 675.00 |
DL TOTAL (I) | 481 441.00 | 425 766.00 | | 481 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 226.00 | 200 525.00 | | 176 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | 11 933.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 723.00 | 206 911.00 | | 204 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 080.00 | 69 725.00 | | 100 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 757.00 | 489 094.00 | | 490 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 198.00 | 914 860.00 | | 972 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 262.00 | 313 032.00 | | 339 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 900.00 | | 3 885.00 | 453 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 456 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 101 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 855.00 | | 3 035.00 | 98 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 850.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 721.00 | 10 901.00 | 816.00 | 44 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 10 901.00 | 816.00 | 44 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 723.00 | 204 723.00 | | 204 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 063.00 | 24 568.00 | 101 247.00 | 176 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VP Divers | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 801.00 | 247 801.00 | | 247 801.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 757.00 | 339 262.00 | 101 247.00 | 490 757.00 |