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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 994.00 | 547 713.00 | 214 280.00 | 761 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | 3 995.00 | 493.00 | 4 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 647.00 | 551 947.00 | 215 700.00 | 767 647.00 |
BT Marchandises | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 681.00 | | 509 681.00 | 509 681.00 |
BZ Autres créances | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CF Disponibilités | 708 572.00 | | 708 572.00 | 708 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 157.00 | | 1 335 157.00 | 1 335 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 805.00 | 551 947.00 | 1 550 858.00 | 2 102 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 410.00 | | | 926 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 203.00 | | | 249 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 614.00 | | | 1 186 614.00 |
DP Provisions pour risques | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 858.00 | | | 1 550 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 850.00 | 90 021.00 | 5 925.00 | 467 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 612.00 | 90 021.00 | 5 925.00 | 467 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 619.00 | 572 693.00 | 927.00 | 573 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |