| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 074.00 | 901 849.00 | 350 224.00 | 1 252 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 723.00 | 44 792.00 | 155 931.00 | 200 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 300.00 | 946 879.00 | 507 420.00 | 1 454 300.00 |
BT Marchandises | 183 438.00 | | 183 438.00 | 183 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 361.00 | | 491 361.00 | 491 361.00 |
BZ Autres créances | 739 462.00 | | 739 462.00 | 739 462.00 |
CF Disponibilités | 309 548.00 | | 309 548.00 | 309 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 565.00 | | 1 727 565.00 | 1 727 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 865.00 | 946 879.00 | 2 234 986.00 | 3 181 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 202.00 | 1 356 221.00 | | 1 473 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 958.00 | 599 611.00 | | 199 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 510.00 | 1 965 182.00 | | 1 682 510.00 |
DP Provisions pour risques | 185 202.00 | 209 183.00 | | 185 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 202.00 | 209 183.00 | | 185 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 345.00 | 79 410.00 | | 106 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 777.00 | 297 360.00 | | 235 777.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 5 779.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 274.00 | 382 549.00 | | 367 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 986.00 | 2 556 914.00 | | 2 234 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 341.00 | |
GE Autres charges | | | 12 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 9 343.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -3 289.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 639.00 | 245 428.00 | | 83 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 132.00 | 2 212 632.00 | | 1 878 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 174.00 | 1 613 020.00 | | 1 678 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 958.00 | 599 611.00 | | 199 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 756.00 | | 330 544.00 | 1 123 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 253.00 | | 330 544.00 | 1 122 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 538.00 | 143 341.00 | | 803 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 300.00 | 143 341.00 | | 803 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 183.00 | | 23 981.00 | 209 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 183.00 | | 23 981.00 | 209 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 777.00 | 235 777.00 | | 235 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 491 361.00 | 491 361.00 | | 491 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 461.00 | 739 461.00 | | 739 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 845.00 | 1 234 580.00 | 1 265.00 | 1 235 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 274.00 | 367 274.00 | | 367 274.00 |