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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 020.00 | 582 940.00 | 178 079.00 | 761 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 892.00 | 705.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 321.00 | 585 071.00 | 183 250.00 | 768 321.00 |
BT Marchandises | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 548.00 | | 256 548.00 | 256 548.00 |
BZ Autres créances | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CF Disponibilités | 951 726.00 | | 951 726.00 | 951 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 309.00 | | 1 411 309.00 | 1 411 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 631.00 | 585 071.00 | 1 594 560.00 | 2 179 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 934.00 | | | 1 110 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 995.00 | | | 1 193 995.00 |
DP Provisions pour risques | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 560.00 | | | 1 594 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 256 548.00 | | | 256 548.00 |
VP Divers | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 562.00 | 389 097.00 | 4 465.00 | 393 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |