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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 803.00 | 84 544.00 | 3 258.00 | 87 803.00 |
AH Fonds commercial | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 752.00 | 22 056.00 | 21 696.00 | 43 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 958.00 | 106 601.00 | 181 357.00 | 287 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 673.00 | 58 244.00 | 228 428.00 | 286 673.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 405.00 | 58 244.00 | 280 161.00 | 338 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 364.00 | 164 845.00 | 461 518.00 | 626 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DL TOTAL (I) | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 518.00 | | | 461 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 053.00 | | 626 053.00 | 626 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 053.00 | | 626 053.00 | 626 053.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 589.00 | | | 626 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 773.00 | | | 539 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 488.00 | | 4 469.00 | 283 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 795.00 | | | 241 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | | 4 469.00 | 39 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 071.00 | 25 530.00 | | 81 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 742.00 | 16 802.00 | | 67 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | 8 727.00 | | 13 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 524.00 | 720.00 | | 57 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 524.00 | 720.00 | | 57 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 524.00 | 720.00 | | 57 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VC Groupe et associés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 253.00 | 10 376.00 | 877.00 | 11 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 522.00 | 314 122.00 | 2 400.00 | 316 522.00 |
VW T.V.A. | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 917.00 | 157 040.00 | 877.00 | 157 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ST Autres comptes | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
ZE Dividendes | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 667.00 | | | 417 667.00 |