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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 382.00 | 115 796.00 | 8 585.00 | 124 382.00 |
AH Fonds commercial | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 50 416.00 | 12 708.00 | 63 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 409.00 | 166 213.00 | 178 195.00 | 344 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 968.00 | 300.00 | 255 668.00 | 255 968.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 960.00 | 300.00 | 271 660.00 | 271 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 370.00 | 166 513.00 | 449 856.00 | 616 370.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 116.00 | 9 282.00 | | 89 116.00 |
DL TOTAL (I) | 313 739.00 | 233 905.00 | | 313 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 417.00 | 15 926.00 | | 41 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | 78 050.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 34 807.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 606.00 | 29 443.00 | | 54 606.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | 14 692.00 | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 117.00 | 172 921.00 | | 136 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 856.00 | 406 827.00 | | 449 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 117.00 | 167 034.00 | | 136 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 777.00 | | 761 777.00 | 761 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 777.00 | | 761 777.00 | 761 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -880.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 739.00 | | 27 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 561.00 | 669 229.00 | | 768 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 445.00 | 659 947.00 | | 679 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 116.00 | 9 282.00 | | 89 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 255 608.00 | 255 608.00 | | 255 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 360.00 | 271 960.00 | 2 400.00 | 274 360.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |