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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
AH Fonds commercial | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 629.00 | 60 673.00 | 17 956.00 | 78 629.00 |
AX Avances et acomptes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 592.00 | 185 055.00 | 184 537.00 | 369 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 557.00 | 2 795.00 | 285 761.00 | 288 557.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 602.00 | 2 795.00 | 310 806.00 | 313 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 195.00 | 187 851.00 | 495 343.00 | 683 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 969.00 | 119 550.00 | | 101 969.00 |
DL TOTAL (I) | 326 592.00 | 344 173.00 | | 326 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 6 818.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 696.00 | 44 634.00 | | 58 696.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 14 125.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656.00 | 300.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 751.00 | 65 877.00 | | 168 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 343.00 | 410 051.00 | | 495 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 484.00 | | 892 484.00 | 892 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 484.00 | | 892 484.00 | 892 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 338.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 341.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | -1 341.00 | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 484.00 | 39 610.00 | | 32 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 497.00 | 778 726.00 | | 907 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 528.00 | 659 175.00 | | 805 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 969.00 | 119 550.00 | | 101 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 453.00 | 4 602.00 | | 180 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 070.00 | 4 602.00 | | 56 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 285 428.00 | 285 428.00 | | 285 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 026.00 | 317 026.00 | | 317 026.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 751.00 | 168 751.00 | | 168 751.00 |