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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 382.00 | 91 411.00 | 32 970.00 | 124 382.00 |
AH Fonds commercial | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 31 903.00 | 15 977.00 | 47 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 664.00 | 123 314.00 | 205 350.00 | 328 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 750.00 | 58 544.00 | 242 206.00 | 300 750.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 393.00 | 58 544.00 | 433 849.00 | 492 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 058.00 | 181 858.00 | 639 199.00 | 821 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 5 891.00 | 3 261.00 | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 208.00 | 86 815.00 | | 205 208.00 |
DL TOTAL (I) | 424 623.00 | 303 600.00 | | 424 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 763.00 | 11 260.00 | | 26 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772.00 | 1 750.00 | | 40 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 437.00 | 66 127.00 | | 27 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | 63 025.00 | | 101 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 1 134.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 575.00 | 157 917.00 | | 214 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 199.00 | 461 518.00 | | 639 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 657.00 | 157 917.00 | | 198 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 462.00 | | 852 462.00 | 852 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 462.00 | | 852 462.00 | 852 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 2 695.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 2 695.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -2 686.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 507.00 | 31 619.00 | | 86 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 929.00 | 626 588.00 | | 854 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 721.00 | 539 772.00 | | 649 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 208.00 | 86 815.00 | | 205 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 958.00 | | 40 706.00 | 287 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 795.00 | | 36 578.00 | 241 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 752.00 | | 4 127.00 | 43 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 601.00 | 16 713.00 | | 106 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 544.00 | 6 866.00 | | 84 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | 9 846.00 | | 22 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 244.00 | 300.00 | | 58 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 244.00 | 300.00 | | 58 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 244.00 | 300.00 | | 58 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 869.00 | | | 230 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 886.00 | 9 968.00 | 15 918.00 | 25 886.00 |
VI Groupe et associés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 517.00 | 316 117.00 | 2 400.00 | 318 517.00 |
VW T.V.A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 575.00 | 198 657.00 | 15 918.00 | 214 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
ZE Dividendes | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 887.00 | | | 439 887.00 |