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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 382.00 | 103 604.00 | 20 778.00 | 124 382.00 |
AH Fonds commercial | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 979.00 | 41 686.00 | 16 293.00 | 57 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 263.00 | 145 290.00 | 193 973.00 | 339 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 556.00 | 1 020.00 | 109 536.00 | 110 556.00 |
BZ Autres créances | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
CF Disponibilités | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 873.00 | 1 020.00 | 212 853.00 | 213 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 137.00 | 146 310.00 | 406 827.00 | 553 137.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 11 099.00 | 5 891.00 | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 282.00 | 205 208.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 233 905.00 | 424 623.00 | | 233 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 926.00 | 26 763.00 | | 15 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 050.00 | 40 772.00 | | 78 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 27 437.00 | | 34 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 443.00 | 101 141.00 | | 29 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 14 692.00 | 14 619.00 | | 14 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 921.00 | 214 575.00 | | 172 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 827.00 | 639 199.00 | | 406 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 034.00 | 198 657.00 | | 167 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 564.00 | | 607 564.00 | 607 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 564.00 | | 607 564.00 | 607 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | 1 041.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 1 041.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -1 041.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 86 507.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 229.00 | 854 929.00 | | 669 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 947.00 | 649 721.00 | | 659 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 282.00 | 205 208.00 | | 9 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 664.00 | | 10 599.00 | 328 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 374.00 | | | 278 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 880.00 | | 10 099.00 | 47 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 500.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 314.00 | 21 976.00 | | 123 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 411.00 | 12 192.00 | | 91 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | 9 783.00 | | 31 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 544.00 | | 57 524.00 | 58 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 544.00 | | 57 524.00 | 58 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 544.00 | | 57 524.00 | 58 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 10 039.00 | 5 887.00 | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 720.00 | 192 320.00 | 2 400.00 | 194 720.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 921.00 | 167 034.00 | 5 887.00 | 172 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 563.00 | | | 436 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |