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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 041.00 | 139.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 087.00 | 29 311.00 | 50 776.00 | 80 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 250.00 | | 420 250.00 | 420 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 518.00 | 33 352.00 | 481 166.00 | 514 518.00 |
BT Marchandises | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 673.00 | | 470 673.00 | 470 673.00 |
BZ Autres créances | 1 850 278.00 | | 1 850 278.00 | 1 850 278.00 |
CF Disponibilités | 305 369.00 | | 305 369.00 | 305 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 950.00 | | 2 665 950.00 | 2 665 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 468.00 | 33 352.00 | 3 147 116.00 | 3 180 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 593 296.00 | 535 893.00 | | 593 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 931.00 | 357 403.00 | | 1 807 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 427.00 | 895 496.00 | | 2 403 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 985.00 | 71 240.00 | | 35 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | 46 513.00 | | 118 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 393.00 | 55 581.00 | | 589 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 689.00 | 173 501.00 | | 743 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 116.00 | 1 068 997.00 | | 3 147 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 374.00 | 934 900.00 | 1 225 274.00 | 290 374.00 |
FG Production vendue services | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 842.00 | 934 900.00 | 1 271 742.00 | 336 842.00 |
FQ Autres produits | | | 101 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551 112.00 | 85 768.00 | | 1 551 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 15 842.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550 960.00 | 69 926.00 | | 1 550 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 628.00 | 52 667.00 | | 342 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 235.00 | 1 593 303.00 | | 3 024 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 305.00 | 1 235 899.00 | | 1 216 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 931.00 | 357 403.00 | | 1 807 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 518.00 | | | 514 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 250.00 | | | 420 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 15 869.00 | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 15 869.00 | | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 673.00 | | | 470 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 26 924.00 | 9 062.00 | 35 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 278.00 | | | 1 850 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 562.00 | 2 321 562.00 | | 2 321 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 689.00 | 734 627.00 | 9 062.00 | 743 689.00 |